Inhet pakket worden boekingen in vreemde valuta altijd verwerkt tegen de actuele koers. Dus ook als je bijv. een oude factuur inboekt, dan wordt niet de historische koers op factuurdatum gehanteerd, maar de actuele koers. Dat is op zich al onjuist (de koers waartegen je boekt hangt dan o.a. af van de willekeur van een gebruiker om de factuur direct in te boeken of een maand op zijn bureau te laten liggen). Wat ik echt een grove fout vind, is het volgende: Je hebt bijv. een oude bankafschrift, waarin je destijds valuta aankoop van 500.000 hebt geboekt tegen de toen geldende koers van 1,25. Er werd dus € 400.000 geboekt. Nu blijkt dat de regel op een andere grootboekrekening had moeten worden geboekt. De koers is inmiddels 1. Pas je de boeking aan, dan wordt er nu dus € 500.000 geboekt, terwijl de rest van het bankafschrift wel tegen 1,25 blijft staan. Het verschil ad € 100.000 wordt naar de grootrekening prijsverschillen geboekt. Dit is fout; de aangepaste regel had gewoon tegen koers 1,25 moeten worden geboekt, net als de rest van het afschrift.
Dit punt is al eerder ingediend, maar destijds niet gehonoreerd. Vandaar dat ik het hier meld om te zien hoe andere gebruikers daarover denken.
Arjan Vos - Arjan Vos Consultancy
Harm-jan Wieringa
2-11-2015 16:38
Het koersverschillen gebeuren mag zeker een update hebben. Zou leuk zijn als het programma zelf de koersen kan bijwerken vanaf het internet (indien gewenst). Om nu handmatig de koersen in te voeren elke dag... Of koers afleiden van de geboekte vreemde valuta en de geboekte euro tegenwaarde van het afschrift. Immers, het is de bank die onze koers bepaalt.
Erik Scholing
4-11-2015 10:44
Wij missen de functie om de koers per inkooporder vast te kunnen leggen. Oplossing zou maatwerk zijn, maar aangezien er meerdere klanten zijn die vreemde valuta's toepassen, wil ik dat hier ook vermelden. Bij aanmaken van de inkooporder weet je wat de koers is. Door valuta's in te kopen wordt het koersrisico ingedekt. Het zou een mooie toevoeging zijn als dit per inkooporder gestuurd kan worden. Ik zou het zo inrichten dat default de standaard valutakoers van het systeem wordt gehanteerd en dat het ook mogelijk is om deze te overschrijven.
Arjan Vos
5-11-2015 9:11
10 punten van mij voor de toevoeging van Erik. Als je de koers afdekt middels een termijntransactie, dan wil je die ook vast kunnen leggen en de voorraad tegen die koers binnen laten boeken. Zo krijg je een heel zuiver beeld van je gerealiseerde marge. Daarbij zou het m.i. dan wel zo moeten zijn, dat indien je geen koers invult in de inkooporder, dat dan de koers pas bij ontvangst van de goederen wordt toegepast conform de huidige werking. Dat is immers ook wat je beslist door de koers niet af te dekken: "Ik zie wel wat tegen die tijd de koers is". Daar wil ik dan dus geen valutaverschil geboekt hebben t.o.v. de koers op moment van plaatsen van de inkooporder. Wat betreft de eerste helft van de toevoeging van Harm-Jan: dit zou inderdaad een keuze moeten zijn. Een andere keuze zou kunnen zijn om de koers te laten baseren op de vastgelegde termijntransacties. Afleiden van de koers uit de Euro tegenwaarde speelt bij ons niet, daar wij een USD bankrekening hebben. Kortom: hier zou je middels een parameter een keuze moeten kunnen maken uit verschillende opties.
WCG - Erik Scholing
10-7-2019 11:05
Bij het programma Valutakoersen wordt een koers vastgelegd met Datum Valuta. Het Algemeen boekingsprogramma bepaalt bij boekingen in het verleden de verkeerde koers, er wordt geen rekening gehouden met de boekdatum van het boekstuk, maar het systeem bepaalt de koers op basis van Systeemdatum. Ons inziens zorgt dit onnodig voor onduidelijkheid. Om de juiste koers te bepalen kan de boekdatum beter worden vergeleken met de Datum Valuta. Nu bepaalt de Systeemdatum de koers en dat zorgt voor verwarring en heeft correctieboekingen tot gevolg.
Attachments Open full size